利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は10,560百万円(前年同四半期は4,118百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益3,689百万円、減価償却費8,418百万円、売上債権の減少15,074百万円、前受金の増加12,070百万円等の増加要因が、たな卸資産の増加17,459百万円、仕入債務の減少9,943百万円、法人税等の支払3,935百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は5,917百万円(前年同四半期は14,813百万円の増加)となった。これは、保有する積水ハウス株式会社の株式の一部を売却したことなどによる、投資有価証券売却および償還による収入5,229百万円等の増加があった一方で、主に重点および成長分野を中心に有形固定資産の取得による支出9,374百万円等があったためである。

2016/08/08 13:24