利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は39,032百万円(前年同四半期は59,017百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益65,572百万円、減価償却費26,806百万円に加えて、前受金の増加14,444百万円などの増加要因が、たな卸資産の増加26,290百万円、法人税等の支払20,363百万円、仕入債務の減少10,111億円、賞与引当金の減少7,528百万円などの減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は43,280百万円(前年同四半期は14,781百万円の減少)となった。これは、定期預金の純減19,143百万円などの増加があった一方で、主に重点および成長分野を中心に有形固定資産の取得33,904百万円を行ったことや、自動車やモバイル端末向けのエレクトロニクス関連部品の製造・販売会社であるポリマテック・ジャパン株式会社グループの経営権取得に伴う支出、建築分野向けの硬質ウレタン原液及び硬質ウレタン断熱パネルなどの製造・販売会社である株式会社ソフランウイズの株式取得に伴う支出などがあったためである。

2018/02/08 11:48