利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は1,176百万円(前年同四半期は4,681百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益11,208百万円、減価償却費9,135百万円に加えて、前受金の増14,602百万円、売上債権の減13,384百万円等の増加要因が、たな卸資産の増20,249百万円、仕入債務の減14,484百万円、法人税等の支払額9,658百万円、賞与引当金の減3,381百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は19,483百万円(前年同四半期は11,575百万円の増加)となった。これは、短期貸付金の減3,910百万円等の増加要因があった一方で、主に重点および成長分野を中心とした有形固定資産の取得による支出19,473百万円等があったためである。

2018/08/09 13:48