利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は38,064百万円(前年同四半期は36,237百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益45,033百万円、減価償却費18,459百万円に加えて、前受金の増5,126百万円等の増加要因が、たな卸資産の増12,480百万円、法人税等の支払9,050百万円、仕入債務の減7,590百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は32,190百万円(前年同四半期は16,619百万円の減少)となった。これは、短期貸付金の減4,643百万円などの増加要因があった一方で、主に重点および成長分野を中心に有形固定資産の取得30,744百万円、無形固定資産の取得3,238百万円等があったためである。

2018/11/08 13:55