利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は58,322百万円(前年同中間期は49,334百万円の増加)となった。これは、税金等調整前中間純利益61,490百万円、減価償却費25,628百万円に加えて、売上債権及び契約資産の減少額12,270百万円、前受金の増加額10,014百万円等の増加要因が、法人税等の支払額23,863百万円、投資有価証券売却益14,474百万円、棚卸資産の増加額10,454百万円等の減少要因を上回ったためである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は13,908百万円(前年同中間期は6,794百万円の増加)となった。これは、主に重点及び成長分野を中心とした有形固定資産の取得による支出26,362百万円、無形固定資産の取得による支出3,614百万円等の減少要因が、投資有価証券の売却及び償還による収入15,858百万円等の増加要因を上回ったためである。

2024/11/11 15:00