営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は49,833百万円(前年同中間期は58,322百万円の増加)となった。これは、税金等調整前中間純利益45,902百万円、減価償却費27,703百万円に加えて、売上債権及び契約資産の減少額8,829百万円、前受金の増加額4,505百万円等の増加要因が、法人税等の支払額17,430百万円、棚卸資産の増加額16,869百万円、仕入債務の減少額6,149百万円等の減少要因を上回ったためである。

2025/11/13 15:00