利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は227億87百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ144億84百万円の増加(前年同期比174.4%増)となりました。これは主として、仕入債務の増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が減少したものの、棚卸資産の増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は175億82百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ13億48百万円の資金支出の増加(前年同期比8.3%増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が増加したこと及び貸付けによる支出が増加したこと等によるものであります。

2023/11/09 10:48