日本ゼオン（4205）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 253億5100万
2009年3月31日 +54.63%: 391億9900万
2010年3月31日 -41%: 231億2800万
2010年12月31日 -18.62%: 188億2100万
2011年3月31日 -4.38%: 179億9700万
2011年6月30日 -0.88%: 178億3900万
2011年9月30日 +26.77%: 226億1400万
2011年12月31日 +7.3%: 242億6500万
2012年3月31日 +8.73%: 263億8300万
2012年6月30日 +0.35%: 264億7500万
2012年9月30日 -15.81%: 222億8800万
2012年12月31日 +1.62%: 226億5000万
2013年3月31日 -11.01%: 201億5600万
2013年6月30日 +3.37%: 208億3500万
2013年9月30日 +27.44%: 265億5200万
2013年12月31日 +22.55%: 325億3900万
2014年3月31日 -6.87%: 303億200万
2014年6月30日 +5.34%: 319億2100万
2014年9月30日 -25.75%: 237億
2014年12月31日 -31.17%: 163億1300万
2015年3月31日 +11.69%: 182億2000万
2015年6月30日 +14.84%: 209億2300万
2015年9月30日 +52.18%: 318億4100万
2015年12月31日 -3.08%: 308億6100万
2016年3月31日 -16.55%: 257億5500万
2016年6月30日 -0.92%: 255億1900万
2016年9月30日 -30.59%: 177億1400万
2016年12月31日 -0.54%: 176億1800万
2017年3月31日 +2.38%: 180億3700万
2017年6月30日 -0.95%: 178億6600万
2017年9月30日 -0.07%: 178億5300万
2017年12月31日 +0.82%: 179億9900万
2018年3月31日 -7.92%: 165億7300万
2018年6月30日 -6.02%: 155億7500万
2018年9月30日 -5.19%: 147億6600万
2018年12月31日 -4.54%: 140億9500万
2019年3月31日 -13.98%: 121億2500万
2019年6月30日 ±0%: 121億2500万
2019年9月30日 ±0%: 121億2500万
2019年12月31日 ±0%: 121億2500万
2020年3月31日 -9.61%: 109億6000万
2020年6月30日 ±0%: 109億6000万
2020年9月30日 ±0%: 109億6000万
2020年12月31日 ±0%: 109億6000万
2021年3月31日 -18.25%: 89億6000万
2021年6月30日 ±0%: 89億6000万
2021年9月30日 ±0%: 89億6000万
2021年12月31日 ±0%: 89億6000万
2022年3月31日 ±0%: 89億6000万
2022年6月30日 ±0%: 89億6000万
2022年9月30日 +43.53%: 128億6000万
2022年12月31日 -25.77%: 95億4600万
2023年3月31日 -6.14%: 89億6000万
2023年6月30日 ±0%: 89億6000万
2023年9月30日 ±0%: 89億6000万
2023年12月31日 ±0%: 89億6000万
2024年3月31日 ±0%: 89億6000万
2024年6月30日 ±0%: 89億6000万
2024年9月30日 ±0%: 89億6000万
2024年12月31日 ±0%: 89億6000万
2025年3月31日 ±0%: 89億6000万
2025年6月30日 ±0%: 89億6000万
2025年9月30日 ±0%: 89億6000万
2025年12月31日 ±0%: 89億6000万
2026年3月31日 ±0%: 89億6000万

個別

2008年3月31日: 127億2600万
2009年3月31日 +142.31%: 308億3600万
2010年3月31日 -42.19%: 178億2600万
2011年3月31日 -17.67%: 146億7600万
2012年3月31日 +61.32%: 236億7600万
2013年3月31日 -32.31%: 160億2600万
2014年3月31日 +78.62%: 286億2500万
2015年3月31日 -51.29%: 139億4400万
2016年3月31日 +47.91%: 206億2500万
2017年3月31日 -41.21%: 121億2500万
2018年3月31日 ±0%: 121億2500万
2019年3月31日 ±0%: 121億2500万
2020年3月31日 -9.61%: 109億6000万
2021年3月31日 -18.25%: 89億6000万
2022年3月31日 ±0%: 89億6000万
2023年3月31日 ±0%: 89億6000万
2024年3月31日 ±0%: 89億6000万
2025年3月31日 ±0%: 89億6000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,960	8,960	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、期末時点のものであります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.資金調達
当社グループの継続と発展のために必要となる資金を安定的に確保するため、内部資金と外部資金を活用しております。運転資金および設備投資資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などを活用しております。財務健全性および信用格付の維持により外部資金調達能力を確保するとともに、必要に応じてコミットメントラインの設定により流動性を確保しております。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2025/06/26 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/26 15:30