利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,250百万円の収入となりました。これは、主にたな卸資産の増加額1,790百万円、法人税等の支払額859百万円、確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額521百万円の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益5,049百万円、売上債権の減少額3,146百万円、減価償却費2,222百万円の収入要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,498百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得2,084百万円の支出要因によるものです。

2018/11/09 13:17