有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,015 | 7,700 |
| 減価償却費 | 4,682 | 5,378 |
| 減損損失 | 757 | 469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △902 | △2,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △133 |
| 支払利息 | 112 | 59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59 | △303 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 363 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △12,073 | 76 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,140 | △834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △267 | △12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,989 | △1,415 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △509 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 195 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △78 | - |
| 事業再編損失 | 91 | - |
| その他 | 418 | 2,487 |
| 小計 | 13,298 | 11,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 133 |
| 利息の支払額 | △118 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △7,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 4,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,433 | △4,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,159 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △936 | △427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △490 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 551 |
| 事業譲渡による収入 | 95 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | △9,004 | 2,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 25 |
| その他 | △421 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,922 | △2,191 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 299 | △1,108 |
| 長期借入れによる収入 | - | 375 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15 | - |
| リース債務の返済による支出 | △243 | △198 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △99 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,924 | △3,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,115 | △4,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,911 | △2,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,835 | 8,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,746 | ※1 6,712 |
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