営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、6,697百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は5,652百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が8,724百万円(前第2四半期連結累計期間は6,691百万円)となったこと、減価償却費が1,485百万円(前第2四半期連結累計期間は1,445百万円)となったこと及び売上債権が2,203百万円減少(前第2四半期連結累計期間は3,493百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、たな卸資産の増加896百万円(前第2四半期連結累計期間は49百万円の増加)及び法人税等の支払額3,179百万円(前第2四半期連結累計期間は3,088百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2014/11/07 11:46