キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,265 | -1,579 | -2,006 | 8,686 | -1,476 | 43,051 | 通期 | 18,331 | -3,269 | -4,587 | 15,062 | -3,301 | 47,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,700 | -1,825 | -3,267 | 5,875 | -2,139 | 50,099 | 通期 | 16,436 | -7,950 | -7,406 | 8,486 | -4,313 | 48,896 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,833 | -4,031 | -4,029 | 2,802 | -3,510 | 46,996 | 通期 | 13,275 | -8,147 | -7,557 | 5,128 | -14,719 | 45,379 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,651 | -5,593 | -4,326 | 3,058 | -3,906 | 43,906 | 通期 | 18,240 | -16,798 | -6,210 | 1,442 | -9,999 | 40,644 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,837 | -5,178 | -5,590 | 4,659 | -3,714 | 39,243 | 通期 | 19,713 | -9,756 | -9,179 | 9,957 | -4,740 | 41,185 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,753 | -5,534 | -3,099 | 2,219 | -2,369 | 41,200 | 通期 | 11,685 | -8,342 | -1,114 | 3,343 | -6,549 | 44,997 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,247 | -5,020 | -4,400 | 2,227 | -4,579 | 45,542 | 通期 | 19,852 | -9,061 | -9,355 | 10,791 | -8,644 | 47,943 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,630 | -1,184 | -5,655 | 14,446 | -3,056 | 58,490 | 通期 | 28,482 | -7,574 | -11,167 | 20,908 | -8,816 | 59,637 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,487 | -6,033 | -7,112 | 5,454 | -4,029 | 60,658 | 通期 | 26,751 | -11,121 | -16,790 | 15,630 | -9,447 | 62,450 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,813 | -4,190 | -11,324 | 6,623 | -4,779 | 55,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 150億6200万
- 2018年3月（連） -43.66%
- 84億8600万
- 2019年3月（連） -39.57%
- 51億2800万
- 2020年3月（連） -71.88%
- 14億4200万
- 2021年3月（連） +590.5%
- 99億5700万
- 2022年3月（連） -66.43%
- 33億4300万
- 2023年3月（連） +222.79%
- 107億9100万
- 2024年3月（連） +93.75%
- 209億800万
- 2025年3月（連） -25.24%
- 156億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.09%
- 2018年3月（連）
- 10.04%
- 2019年3月（連）
- 6.94%
- 2020年3月（連）
- 9.52%
- 2021年3月（連）
- 11.29%
- 2022年3月（連）
- 5.45%
- 2023年3月（連）
- 8.2%
- 2024年3月（連）
- 12.04%
- 2025年3月（連）
- 10.76%
