キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,310 | 21,355 |
| 減価償却費 | 4,207 | 4,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -543 |
| 支払利息 | 103 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,710 | 659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -3,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,714 | 1,327 |
| その他 | 24 | -268 |
| 小計 | 19,843 | 23,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 552 |
| 利息の支払額 | -102 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -7,037 | -6,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,275 | 18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,019 | -5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,033 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| その他 | -958 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | － | 823 |
| 配当金の支払額 | -6,328 | -6,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -822 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -231 | -264 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,557 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,516 | -4,869 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,379 | 40,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
