アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,595 | 9,709 |
| 減価償却費 | 1,710 | 2,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -281 |
| 支払利息 | 30 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | 2,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -818 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,216 | -259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178 | -1,403 |
| その他 | 508 | 20 |
| 小計 | 10,885 | 10,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 279 |
| 利息の支払額 | -29 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -3,427 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,700 | 6,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -3,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 232 |
| その他 | -120 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -4,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -154 |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -3,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -405 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -4,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,896 | 46,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
