アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,415 | 9,595 |
| 減価償却費 | 1,745 | 1,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -269 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,006 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352 | -405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -409 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | 1,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | -178 |
| その他 | 1,226 | 508 |
| 小計 | 12,574 | 10,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 271 |
| 利息の支払額 | -38 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -3,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,265 | 7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 439 |
| その他 | -349 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -94 |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -3,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -251 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -28 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,099 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,580 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,051 | 50,099 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
