アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,638 | 8,415 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -199 |
| 支払利息 | 65 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,180 | 3,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484 | 352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,358 | -1,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,459 | 38 |
| その他 | 444 | 1,226 |
| 小計 | 9,117 | 12,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 200 |
| 利息の支払額 | -90 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,773 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487 | 10,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,782 | － |
| その他 | 536 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | 275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -1,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -36 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420 | 5,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,640 | 43,051 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
