キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,355 | 18,159 |
| 減価償却費 | 4,664 | 5,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -531 |
| 支払利息 | 125 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 3,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659 | 1,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237 | 972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,669 | -1,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,327 | -2,422 |
| その他 | -268 | 417 |
| 小計 | 23,981 | 25,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 544 |
| 利息の支払額 | -126 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -6,167 | -6,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,240 | 19,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -1,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,863 | -5,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -1,306 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -1,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 | 1,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,033 | -294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -1,859 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,798 | -9,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,439 | -141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305 | -585 |
| 長期借入れによる収入 | 823 | 973 |
| 配当金の支払額 | -6,850 | -6,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -879 | -1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -264 | -1,253 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,210 | -9,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,869 | 541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,644 | 41,185 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
