アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,230 | 14,671 |
| 減価償却費 | 3,768 | 4,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -674 |
| 支払利息 | 137 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,784 | 2,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -2,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,548 | -1,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -868 | -529 |
| その他 | -273 | -155 |
| 小計 | 15,732 | 14,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 702 |
| 利息の支払額 | -134 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -4,704 | -4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,487 | 10,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -1,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618 | 1,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -4,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -261 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 558 |
| その他 | -571 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,033 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | 729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 476 | 14 |
| 配当金の支払額 | -3,842 | -4,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -362 | -537 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -231 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,132 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,624 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -11,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,679 | -2,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | -7,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,658 | 55,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
