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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,556	25,784
減価償却費	7,149	7,070
負ののれん発生益	－	-644
事業再構築費用	－	995
貸倒引当金の増減額（△は減少）	137	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	63	670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-158	124
受取利息及び受取配当金	-961	-978
支払利息	275	224
減損損失	3,531	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,548	-717
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,484	1,432
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-39	57
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,135	-393
その他の流動負債の増減額（△は減少）	171	1,500
その他	562	1,080
小計	26,218	36,182
利息及び配当金の受取額	850	1,046
利息の支払額	-267	-205
法人税等の支払額	-6,949	-8,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,852	28,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-667	-71
定期預金の払戻による収入	51	967
有形固定資産の取得による支出	-7,646	-8,475
無形固定資産の取得による支出	-938	-636
有価証券の取得による支出	－	-1,999
有価証券の売却による収入	－	2,399
投資有価証券の取得による支出	-11	-218
投資有価証券の売却による収入	536	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-101	-266
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	265
その他	-283	460
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,061	-7,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,659	-1,685
長期借入金の返済による支出	-454	-1,670
長期借入れによる収入	3,022	1,131
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	18,090	－
配当金の支払額	-6,980	-7,105
非支配株主への配当金の支払額	-804	-1,405
リース債務の返済による支出	-429	-427
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-10,138	－
自己株式の取得による支出	-4,001	-2
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,355	-11,167
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,510	1,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,946	11,693
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,943	59,637

アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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