アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,484 | 10,156 |
| 減価償却費 | 2,814 | 3,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -268 |
| 支払利息 | 70 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,477 | 888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 364 | -4,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,100 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,386 | 3,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,182 | -174 |
| その他 | -292 | 104 |
| 小計 | 13,136 | 11,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 268 |
| 利息の支払額 | -69 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,473 | -3,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,837 | 7,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,311 | -765 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -1,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341 | -2,946 |
| その他 | -323 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,178 | -5,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -325 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | 1,189 |
| 配当金の支払額 | -3,720 | -3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -542 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,255 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,590 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | 895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,185 | 41,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
