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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,294	12,047
減価償却費	3,305	3,277
貸倒引当金の増減額（△は減少）	157	326
賞与引当金の増減額（△は減少）	-230	-231
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-33	31
受取利息及び受取配当金	-304	-445
支払利息	127	110
売上債権の増減額（△は増加）	2,363	3,176
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,305	1,010
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,124	-490
仕入債務の増減額（△は減少）	254	273
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-340	155
その他	474	418
小計	10,638	19,659
利息及び配当金の受取額	303	482
利息の支払額	-120	-94
法人税等の支払額	-3,574	-4,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,247	15,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-514	－
定期預金の払戻による収入	50	1,536
有形固定資産の取得による支出	-4,032	-2,843
無形固定資産の取得による支出	-547	-213
有価証券の取得による支出	－	-999
有価証券の売却による収入	－	1,399
投資有価証券の取得による支出	-6	-16
投資有価証券の売却による収入	174	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-101	-53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	265
その他	-42	-260
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,020	-1,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,295	-546
長期借入金の返済による支出	-225	-721
長期借入れによる収入	1,508	303
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	18,090	－
配当金の支払額	-3,789	-3,776
非支配株主への配当金の支払額	-432	-706
リース債務の返済による支出	-162	-205
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-10,092	－
自己株式の取得による支出	-4,001	-1
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,400	-5,655
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,717	1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544	10,546
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,542	58,490

アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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