流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、6,487百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は6,697百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が7,638百万円(前第2四半期連結累計期間は8,724百万円)となったこと、減価償却費が1,594百万円(前第2四半期連結累計期間は1,485百万円)となったこと及び売上債権が4,180百万円減少(前第2四半期連結累計期間は2,203百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、仕入債務の減少3,358百万円(前第2四半期連結累計期間は407百万円減少)、その他の流動負債の減少1,459百万円(前第2四半期連結累計期間は62百万円減少)及び法人税等の支払額2,773百万円(前第2四半期連結累計期間は3,179百万円)等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/06 11:24