営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、8,651百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は6,833百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が10,484百万円(前第2四半期連結累計期間は9,709百万円)となったこと、減価償却費が2,201百万円(前第2四半期連結累計期間は2,011百万円)となったこと及び売上債権が4,678百万円減少(前第2四半期連結累計期間は2,189百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、仕入債務が4,788百万円減少(前第2四半期連結累計期間は259百万円減少)したこと及び法人税等の支払額3,081百万円(前第2四半期連結累計期間は3,742百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2019/11/08 10:06