営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、9,837百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は8,651百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が6,521百万円(前第2四半期連結累計期間は10,484百万円)となったこと、減価償却費が2,664百万円(前第2四半期連結累計期間は2,201百万円)となったこと及び売上債権が12,477百万円減少(前第2四半期連結累計期間は4,678百万円減少)したこと等の増加要因があったものの、仕入債務が7,386百万円減少(前第2四半期連結累計期間は4,788百万円減少)したこと及び法人税等の支払額3,473百万円(前第2四半期連結累計期間は3,081百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2020/12/24 16:08