営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、13,275百万円の資金増加(前連結会計年度は16,436百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が21,310百万円(同19,600百万円)となったこと、減価償却費が4,207百万円(同3,638百万円)となったこと、仕入債務の785百万円増加(同3,587百万円)等の増加要因があったことと、たな卸資産の2,710百万円増加(同1,072百万円)、売上債権の1,742百万円増加(同3,630百万円)、その他の流動負債の1,714百万円減少(同118百万円の資金増加)及び法人税等の支払額7,037百万円(同6,547百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2024/06/24 15:23