営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、11,685百万円の資金増加(前連結会計年度は19,713百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が21,616百万円(同18,159百万円)、減価償却費が6,487百万円(同5,773百万円)となったこと、仕入債務の7,193百万円の増加(同1,813百万円の減少)等の増加要因があった一方で、売上債権の9,391百万円の増加(同3,857百万円の減少)、法人税等の支払額7,160百万円(同6,577百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2024/06/24 15:25