営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、7,247百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は7,753百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、棚卸資産が4,305百万円増加(同4,826百万円増加)、法人税等の支払額3,574百万円(同3,915百万円)等の減少要因があったことに対し、税金等調整前四半期純利益が10,294百万円(同10,156百万円)、減価償却費が3,305百万円(同3,072百万円)、売上債権が2,363百万円減少(同888百万円減少)等の増加要因があったことによるものであります。

2025/06/20 15:39