営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、11,487百万円の資金増加(前中間連結会計期間は15,630百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、法人税等の支払額4,704百万円(同4,417百万円)、仕入債務が3,548百万円減少(同273百万円増加)等の減少要因があったことに対し、税金等調整前中間純利益が14,230百万円(同12,513百万円)、売上債権が4,784百万円減少(同3,176百万円減少)、減価償却費が3,768百万円(同3,277百万円)等の増加要因があったことによるものであります。

2025/06/20 15:45