#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、 25億5千1百万円の減少(前年同期は22億2千6百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 10億8千9百万円の減少(前年同期は104億1千8百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは 2億3千1百万円の減少(前年同期は49億6千5百万円の増加)となりました。
2017/01/30 10:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、25億5千1百万円の減少(前年同期は22億2千6百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益43億7千2百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加11億6千4百万円及び法人税等の支払額16億1千5百万円等の資金の減少等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億8千9百万円の減少(前年同期は104億1千8百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入5億2千万円等の資金の増加に対し、定期預金の増加4億3千5百万円及び有形固定資産の取得による支出9億5千8百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億3千1百万円の減少(前年同期は49億6千5百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の増加19億9千万円等の資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出14億円及び配当金の支払額6億4千1百万円等の資金の減少によるものです。
2017/01/30 10:04