利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは52億2千9百万円の減少(前年同期は52億6千4百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益55億9千2百万円及びたな卸資産の減少19億5千1百万円並びに仕入債務の増加32億4千2百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加161億5千6百万円の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは 8億6千4百万円の減少(前年同期は4億5千8百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入12億5百万円の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出19億5千2百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは 88億4千5百万円の増加(前年同期は65億4千8百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出21億9千4百万円及び配当金の支払額10億7百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加127億円等の資金の増加によるものです。

2020/01/24 10:01