無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは74億4千万円の減少(前年同期は52億2千9百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益66億1百万円及び仕入債務の増加15億2千万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加151億5千7百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは20億2千1百万円の減少(前年同期は8億6千4百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出17億8千4百万円及び無形固定資産の取得による支出2億6千1百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは85億9千1百万円の増加(前年同期は88億4千5百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出7億2千7百万円及び配当金の支払額8億7千3百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加103億円等の資金の増加によるものです。

2020/01/24 10:15