財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは20億2千1百万円の減少(前年同期は8億6千4百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出17億8千4百万円及び無形固定資産の取得による支出2億6千1百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは85億9千1百万円の増加(前年同期は88億4千5百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出7億2千7百万円及び配当金の支払額8億7千3百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加103億円等の資金の増加によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、期首残高に比べ10億8千9百万円減少し、156億3千万円となりました。

2020/01/24 10:15