利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,532百万円の増加(前年同期は1,221百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益9,009百万円及び減価償却費3,229百万円の資金の増加に対し、法人税等の支払4,753百万円及びたな卸資産の減少4,286百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,734百万円の減少(前年同期は6,102百万円の減少)となりました。これは、貸付金の回収による収入802百万円の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出5,274百万円の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,067百万円の増加(前年同期は5,253百万円の増加)となりました。これは、長期借入れによる収入11,389百万円の資金の増加に対し、短期借入金の減少3,983百万円及び配当金の支払1,495百万円等の資金の減少によるものです。

2021/01/29 15:43