支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

支払手形及び買掛金	-	百万円	7	百万円
短期借入金	5,850	百万円	2,400	百万円
長期借入金	-	百万円	5,600	百万円
計	5,850	百万円	8,007	百万円

2021/01/29 15:43

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年10月31日)		当連結会計年度(2020年10月31日)
受取手形	-	百万円	166	百万円
支払手形	-	百万円	428	百万円

2021/01/29 15:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は154,857百万円で、前連結会計年度末と比べ12,197百万円の増加となりました。流動資産が8,800百万円増加し、固定資産が3,397百万円増加しました。流動資産の増加は現金及び預金ならびに商品及び製品の増加等によるもの、固定資産の増加は有形固定資産ならびに投資有価証券の増加等によるものです。
負債は50,898百万円で、前連結会計年度末と比べ7,498百万円の増加となりました。流動負債が1,762百万円減少し、固定負債が9,259百万円増加しました。流動負債の減少は短期借入金ならびに未払法人税等の減少が、支払手形及び買掛金の増加を上回ったこと等によるもの、固定負債の増加は長期借入金の増加等によるものです。
純資産は103,959百万円で、前連結会計年度末と比べ4,699百万円の増加となりました。

2021/01/29 15:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。これらは流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。

2021/01/29 15:43