支払手形及び買掛金
連結
- 2020年10月31日
- 151億9400万
- 2021年10月31日 +9.98%
- 167億1000万
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記（連結）
- 2022/01/31 10:25
支払手形及び買掛金 7 百万円 4 百万円 短期借入金 2,400 百万円 2,600 百万円 長期借入金 5,600 百万円 9,476 百万円 計 8,007 百万円 12,080 百万円 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。2022/01/31 10:25
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。これらは流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
