支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

支払手形及び買掛金	7	百万円	4	百万円
短期借入金	2,400	百万円	2,600	百万円
長期借入金	5,600	百万円	9,476	百万円
計	8,007	百万円	12,080	百万円

2022/01/31 10:25

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年10月31日)		当連結会計年度(2021年10月31日)
受取手形	166	百万円	214	百万円
支払手形	428	百万円	247	百万円

2022/01/31 10:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。これらは流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。

2022/01/31 10:25