利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは10,569百万円の減少(前年同期は16,048百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益11,416百万円及び棚卸資産の減少1,432百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加20,485百万円及び法人税等の支払額2,783百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,326百万円の減少(前年同期は1,952百万円の減少)となりました。これは、有価証券の償還による収入300百万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出3,686百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは12,572百万円の増加(前年同期は15,972百万円の増加)となりました。これは、自己株式の増加4,081百万円及び長期借入金の返済による支出2,197百万円等の資金の減少に対し、短期借入金の増加20,289百万円等の資金の増加によるものです。

2022/06/13 15:40