営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは10,569百万円の減少(前年同期は16,048百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益11,416百万円及び棚卸資産の減少1,432百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加20,485百万円及び法人税等の支払額2,783百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,326百万円の減少(前年同期は1,952百万円の減少)となりました。これは、有価証券の償還による収入300百万円等の資金の増加に対し、有形固定資産の取得による支出3,686百万円等の資金の減少によるものです。

2022/06/13 15:40