固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,976百万円の減少(前年同期は10,569百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益13,830百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加11,406百万円及び法人税等の支払額4,698百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,886百万円の減少(前年同期は3,326百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,723百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは10,866百万円の増加(前年同期は12,572百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の増加14,697百万円等の資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出2,119百万円及び配当金の支払額1,678百万円等の資金の減少によるものです。

2023/06/14 9:49