利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは8,407百万円の増加(前年同期は22,277百万円の減少)となりました。これは、棚卸資産の減少11,277百万円及び税金等調整前中間純利益8,423百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加10,054百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは4,291百万円の減少(前年同期は4,872百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,742百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,057百万円の減少(前年同期は29,511百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出4,165百万円等の資金の減少によるものです。

2025/06/12 9:21