財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、7億96百万円の支出となりました。前期比では7億33百万円支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億46百万円の支出となりました。前期比では22百万円支出が減少しました。
なお、キャッシュ・フローの詳細は、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析」に記載しております。

2014/06/23 16:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得による支出7億35百万円などにより、合計で7億96百万円の支出となりました。前期比では7億33百万円支出が減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億円および配当金の支払額4億12百万円などにより、合計8億46百万円の支出となりました。前期比では22百万円支出が減少しました。

2014/06/23 16:39