営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、28億11百万円(前期末比38.0%)増加し、102億16百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、44億19百万円の収入となりました。前期比では16億93百万円収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億96百万円の支出となりました。前期比では7億33百万円支出が減少しました。

2014/06/23 16:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、28億11百万円(前期末比38.0%)増加し、102億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16億92百万円、減価償却費11億72百万円および仕入債務の増加12億94百万円などの収入に対し、退職給付に係る資産の増加98百万円および法人税等の支払額4億84百万円などの支出により、合計44億19百万円の収入となりました。前期比では16億93百万円収入が増加しました。

2014/06/23 16:39