支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ7億28百万円(前期末比4.1%)減少し、172億15百万円となりました。主な増減としましては、流動負債では、支払手形及び買掛金が8億67百万円減少し、また、未払法人税等が1億19百万円減少したことなどにより、9億22百万円(同5.5%)の減少となりました。固定負債では、長期借入金が2億円減少する一方、繰延税金負債が3億88百万円増加するなど、1億94百万円(同14.7%)の増加となりました。
(純資産)

2015/06/22 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、販売先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、殆どが半年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で6年5ヶ月後であります。
当連結会計年度において、デリバティブ取引は、行っておりません。

2015/06/22 15:03