利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、16億59百万円の収入となりました。前期比では55百万円収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億35百万円の支出となりました。前期比では4億16百万円支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億11百万円の支出となりました。前期比では51百万円支出が減少しました。

2016/06/20 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14億56百万円、減価償却費10億94百万円、ならびに仕入債務の増加額1億80百万円などの収入に対し、売上債権の増加額3億60百万円およびたな卸資産の減少額25百万円、ならびに法人税等の支払額4億6百万円などの支出により、合計16億59百万円の収入となりました。前期比では収入が55百万円増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、機械設備等の有形固定資産の取得による支出7億71百万円および投資有価証券の取得による支出70百万円に対し、投資有価証券の売却による収入26百万円などにより、合計で8億35百万円の支出となりました。前期比では支出が4億16百万円増加しました。

2016/06/20 13:14