四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409 | 622 |
| 減価償却費 | 687 | 612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員株式報酬費用 | 14 | 13 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -64 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 15 |
| 雇用調整助成金 | -220 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 保険差益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,512 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | -698 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 117 | -155 |
| その他 | -211 | -43 |
| 小計 | 639 | 885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 64 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| その他 | -15 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -14 |
| 配当金の支払額 | -203 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | -224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,524 | 11,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
