短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	255	215	0.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	34	0.68	―

(注) 1. 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の「平均利率」については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているので記載しておりません。

2022/06/24 15:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	10,475	10,475	―
(2) 短期借入金	255	255	―
(3) リース債務	676	658	△19

(※1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2022/06/24 15:47