長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	215	116	3.03	―
1年以内に返済予定の長期借入金	34	34	0.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	213	258	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	66	33	0.68	令和6年9月15日～令和7年3月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	376	485	―	令和6年4月10日～令和13年1月10日

(注) 1. 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の「平均利率」については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2023/06/22 13:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	3,333	3,333	―
(2) 長期借入金	66	65	△1
(3) リース債務	589	573	△16

(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「1年内返済予定の長期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等

2023/06/22 13:24