区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	82	31	4.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17	17	1.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	322	338	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	33	66	1.42	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	624	563	-	2027年4月10日～2033年3月10日

(注) 1. 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の「平均利率」については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2026/06/17 14:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	5,657	5,657	△1
(2) 長期借入金(※2)	50	49	△1
(3) リース債務(※2)	946	926	△20

(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含めております。

2026/06/17 14:20