区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	255	215	0.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	34	0.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	234	213	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	66	0.68	令和5年9月15日～令和7年3月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	442	376	―	令和5年4月10日～令和13年1月10日

(注) 1. 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の「平均利率」については、連結会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているので記載しておりません。

2022/06/24 15:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額4億8百万円、およびリース債務の返済による支出2億52百万円などの支出に対し、長期借入金の借入れによる収入1億円などにより、合計6億31百万円のマイナスとなり、前期比では6百万円減少しました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/06/24 15:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	3,333	3,333	―
(2) 長期借入金	66	65	△1
(3) リース債務	589	573	△16

(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「1年内返済予定の長期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等

2022/06/24 15:47