受取手形

有報情報

#1 手形債権流動化に関する注記

※4 手形債権流動化

	前事業年度(平成26年3月31日)	当中間会計期間(平成26年9月30日)
受取手形の債権流動化による譲渡残高	1,054,012千円	963,788千円

なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の留保金額135,487千円を未収入金に含めて表示しております。

2014/12/19 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当中間会計期間末の総資産は78億2百万円となり前年同期と比べ4億6千4百万円増加いたしました。受取手形及び売掛金の増加が主な要因であります。負債は67億8千4百万円となり前年同期と比べ1億7千7百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加が主な要因であります。純資産は10億1千7百万円となり前年同期と比べ2億8千7百万円増加いたしました。利益剰余金の増加が主な要因であります。
(2) 経営成績の分析

2014/12/19 16:29

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	159,529	159,529	―
(2) 受取手形	795,152
貸倒引当金(※1)	△36,443

(※1) 受取手形、売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) 短期借入金には関係会社短期借入金を含めております。

2014/12/19 16:29